单位出纳工作内容通用9篇
1出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。为大家精心整理了单位出纳工作内容通用9篇，您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。
出纳岗位的工作职责 篇1
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9、完成财务部经理交办的其他工作。
出纳岗位工作职责 篇2
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
出纳岗位的工作职责 篇3
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；
2、负责开具、保管与使用登记各项票据；
3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；
5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；
6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；
7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。
出纳岗位的工作职责 篇4
1、负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理；
2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符；
3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表；
4、支撑业务部门查款到账事宜；
5、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位的工作职责 篇5
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账；
2、负责公司日常的款项支付、费用报销；
3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等；
4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等；
5、完成领导交办的其他任务。
出纳岗位的工作职责 篇6
1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
出纳员的岗位职责 篇7
1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机；
2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理；
3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用；
4、每日及时将收款信息录入明源系统；
5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表；
6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票；
7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票；
8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。
出纳岗位的工作职责 篇8
1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户 、销户、信息变更等；
2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作；
3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接；
4、负责资金结算外勤工作（包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等）；
5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表；
6、上级主管指派的其他相关工作。
出纳岗位的工作职责 篇9
1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；
2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；
3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；
4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；
5、对银行账户年度检查报告进行审核；
6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；
7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；
8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；
9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；
10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；
11、负责部门安全管理工作；
12、领导交办的其他事项。