出纳岗位职责范本优秀4篇

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出纳岗位职责范本、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的。填发、取得、核对。、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理的小编精心为您带来了出纳岗位职责范本优秀4篇,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。

出纳岗位职责 篇1

1、负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;

2、登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;

3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;

4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;

5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;

6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。

出纳的工作岗位职责 篇2

岗位职责:

1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案。进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、大专以上学历,英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;

出纳的工作岗位职责 篇3

1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证

出纳会计岗位职责 篇4

一、严格执行国家财务制度和财经纪律,按有关规定的财务开支范围和标准办事,对违反财经制度的行为予以抵制。

二、按财务制度规定,把好财务报销关,认真审核每张原始报销凭证,在确认凭证合法,手续完备后方可报销入账,对不真实,不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、按照财务制度规范操作,设置现金日记帐、银行存款日记帐。

四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限,交会计做帐。

五、严格执行支票使用规定,做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度,收到现金应及时解银行,不得以白条抵库,现金不得坐收坐支,认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐,做到正确无误,发现帐帐不符,及时编制银行存款期末余额调节表。

八、按规定正确使用各类收据,填写收据应内容完整。字迹清晰,连号使用,用完后交保管人员核销。

九、协助会计做好会计档案的立卷,装订、保管、归档工作。