外资企业出纳职责与工作内容(精选30篇)
外资企业出纳职责与工作内容（精选30篇）
外资企业出纳职责与工作内容 篇1
1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。
2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。
3.协助店面的收银工作。
4.领导安排的其他工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇2
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
外资企业出纳职责与工作内容 篇3
1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作
外资企业出纳职责与工作内容 篇4
1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;
2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。
4、负责各职能部门费用单据的审核;
5、按时完成领导要求的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇5
1.负责公司日常费用支付与报销管理。
2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。
3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。
4.完成领导交代的其它工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇6
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;
2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;
5、保管公司合同分类整理;
6、完成上级领导交待的其他工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇7
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、按时完成出纳相关的报表;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇8
1、负责各开户银行收、付支付;
2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;
3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;
4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;
5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;
6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;
7、负责编制银行收、付、存日报表;
8、负责装订银行会计凭证，
外资企业出纳职责与工作内容 篇9
1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
外资企业出纳职责与工作内容 篇10
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
外资企业出纳职责与工作内容 篇11
1、库存现金的收付管理;
2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证
3、每日周资金报表编制;
4、完成凭证的打印、装订管理
5、完成上级交办的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇12
1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;
2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;
3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;
4、完成日常的收支工作及记账工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇13
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、负责接收各项银行到款进账付款项目;
5、负责ERP出纳模块单据处理;
6、完成部门领导交办的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇14
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点
6、完成公司交办的其他事务性工作;
外资企业出纳职责与工作内容 篇15
1、负责日常财务的管理和核对;
2、各种基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇16
1. 负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;
2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;
3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;
4. 日常考勤，及对各项员工活动的支持;
5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;
6. 领导交代的其他事项。
外资企业出纳职责与工作内容 篇17
1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
外资企业出纳职责与工作内容 篇18
1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款 日常等;
2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结;
3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订;
4、负责编制资金类收支周报表;
5、核对公司内部往来账务;
6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);
7、完成上级安排的其他工作;
外资企业出纳职责与工作内容 篇19
1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;
2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
外资企业出纳职责与工作内容 篇20
1、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;
2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;
3、现金日记账和银行日记账的登记;
4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;
5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;
6、负责凭证等账册的装订整理归档;
7、负责公司合同的整理归档及表格登记;
8、完成领导安排的其他工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇21
1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;
3、员工报销审核，员工工资审核;
4、配合会计人员录入简单的会计凭证;
5、协助会计人员整理装订会计凭证;
6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;
7、配合上级完成其他财务方面的工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇22
1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;
2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;
3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;
4、负责及时与银行对账;
5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;
6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);
7、协助门店各类营销活动的开展。
外资企业出纳职责与工作内容 篇23
1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;
2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;
3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;
5.完成部门领导交办的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇24
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;
4、完成上级交给的其他工作任务;
外资企业出纳职责与工作内容 篇25
1、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务
2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;
3、协助对外联络与接待工作;
4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;
5、负责公文事务管理;
6、上级交办的其他事务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇26
A) 银行收付款，现金，银行日记帐管理
B) 员工报销，发票管理
C) 采购，销售结帐管理
D) 其他帐务处理
E) 仓库管理，办公用品入库管理辅助
F)其他上级指示的工作
外资企业出纳职责与工作内容 篇27
1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。
2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。
3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。
4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。
外资企业出纳职责与工作内容 篇28
1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;
2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;
3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具
4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;
5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;
6、根据领导指示与外单位联系事宜
7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;
8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证
9、完成领导交办的其他工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇29
1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
外资企业出纳职责与工作内容 篇30
1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;
2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;
3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;
4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;